Técnicas de gerenciamento de riscos forex

Estratégias de Gerenciamento de Risco Forex Atualizado em 23 de abril de 2016 O Forex está configurado para ser um empreendimento bastante arriscado. Eu sempre incentivo novos comerciantes para ir fácil sobre o risco como eles começaram. O sistema é um pouco manipulado para incentivar o comportamento de risco, então você deve estabelecer um plano para se proteger. First Things First A primeira coisa que você pode fazer para gerenciar seu risco forex é nunca trocar dinheiro que você não pode perder. Às vezes, as pessoas ignoram esse que pensa que isso aconteceu comigo34, mas isso afetará seu desempenho comercial. Se você está negociando dinheiro, você não pode perder, e você perde significativamente, ou mesmo enfrentar a ameaça de perder significativamente, sua tomada de decisão será comprometida e os erros ocorrerão. Segunda coisa O segundo importante é que você não precisa deixar seus olhos serem muito grandes para seu estômago. Se você não sabe o que isso significa, significa começar pequeno. Faça o seu tamanho comercial apropriado para o saldo da sua conta. Os corretores dos EUA oferecem aos comerciantes a capacidade de fazer negócios em 50: 1, mas isso não significa necessariamente que você precisa estar pensando que é grande. Troque o que você pode trocar com segurança. Isso significa que você não deve abrir 100 mil negócios com uma conta 2000. Não há necessidade de fazer enormes porcentagens todos os dias em seu dinheiro. É mais importante fazer porcentagens contínuas em vez de grandes. Terceira coisa Use parar as perdas corretamente. Uma perda de parada é um tipo de ordem que faz exatamente o que diz, ele impede que você perca mais dinheiro da sua conta. Negociações don39t sempre seguem o caminho que você espera, você precisa de um pára-quedas para cortar suas perdas. O truque é configurar sua parada em um local que você conheça, se você estiver totalmente errado com sua idéia comercial. Expandir o uso de Stop Losses Stop as perdas devem ser consideradas como sua saída de emergência. Eles deveriam estar configurados para executar quando seu comércio foi terrível, horrivelmente, errado. Eu vi muitos comerciantes colocar suas paradas a um preço onde eles poderiam estar errado, ou pior ainda, poderia estar errado. Se você definir sua parada muito perto do seu preço, isso vai ser atingido, é a lei da Murphy. Colocando tudo junto Trocar com dinheiro que você pode perder ao pior dos casos, negociar com tamanho de lote razoável e controlar seu risco com paradas evitará que você tenha um grande desastre comercial. Essas etapas não impedem que você perca dinheiro. Eles vão apenas dar-lhe uma chance de você sobreviver. Muitos comerciantes assumem uma abordagem selvagem no oeste para o comércio e, por vezes, funciona por algum tempo, mas quando acabou, isso realmente acabou. Eles tendem a se afastar com contas vazias. A negociação, mantendo seu risco baixo, o manterá no jogo e colocará dinheiro em seu bolso ao mesmo tempo. O comércio de Forex é uma coisa legítima, mas você tem que ser cauteloso com a configuração. Você pode ganhar dinheiro, se você não se deixar levar com o risco. Para obter mais dicas e tiques do forex, você pode me seguir no twitter. Compreender o comércio de gerenciamento de risco Forex é o intercâmbio de bens ou serviços entre duas ou mais partes. Então, se você precisar de gasolina para o seu carro, então você trocaria seus dólares pela gasolina. Nos velhos tempos, e ainda em algumas sociedades, o comércio foi feito por troca. Onde uma mercadoria foi trocada por outra. Um comércio pode ter sido assim: a pessoa A consertará uma janela quebrada da Pessoa Bs em troca de uma cesta de maçãs da árvore de Pessoa Bs. Este é um exemplo prático, fácil de gerenciar, ao dia, de fazer um comércio, com gerenciamento relativamente fácil de riscos. Para diminuir o risco, a Pessoa A pode pedir à Pessoa B que mostre suas maçãs, para se certificar de que elas são boas para comer, antes de consertar a janela. É assim que o comércio foi há milênios: um processo humano prático e pensativo. Isso é Agora Agora, entre na World Wide Web e todo um risco súbito pode ficar completamente fora de controle, em parte devido à velocidade com que uma transação pode ocorrer. De fato, a velocidade da transação, a gratificação instantânea e a aceleração da adrenalina de lucro em menos de 60 segundos, geralmente podem desencadear um instinto de jogo, ao qual muitos comerciantes podem sucumbir. Daí, eles podem se transformar em negociação on-line como uma forma de jogo, em vez de se aproximar da negociação como um negócio profissional que exige hábitos especulativos adequados. (Saiba mais em Você está investindo ou jogando) Especular como um comerciante não é jogo. A diferença entre o jogo e a especulação é o gerenciamento de riscos. Em outras palavras, com a especulação, você tem algum tipo de controle sobre seu risco, enquanto que com jogos de azar você não. Mesmo um jogo de cartas como o Poker pode ser jogado com a mentalidade de um jogador ou com a mentalidade de um especulador. Geralmente com resultados totalmente diferentes. Estratégias de apostas Existem três maneiras básicas de fazer uma aposta: Martingale. Anti-Martingale ou especulativo. A especulação vem da palavra latina speculari, o que significa espionar ou olhar para a frente. Em uma estratégia de Martingale, você duplicaria sua aposta cada vez que perder, e espero que, eventualmente, a série de derrota acabe e você fará uma aposta favorável, recuperando assim todas as suas perdas e até fazendo um pequeno lucro. Usando uma estratégia anti-Martingale, você reduziria para metade suas apostas cada vez que você perdeu, mas dobraria suas apostas cada vez que você ganhasse. Esta teoria supõe que você pode capitalizar uma série de vitórias e lucrar de acordo. Claramente, para os comerciantes on-line, este é o melhor das duas estratégias a serem adotadas. É sempre menos arriscado levar suas perdas rapidamente e adicionar ou aumentar o tamanho do seu comércio quando você está ganhando. No entanto, nenhum comércio deve ser tomado sem primeiro empilhar as probabilidades a seu favor, e se isso não for claramente possível, então nenhum comércio deve ser tomado. (Para mais informações sobre o método Martingale, leia FX Trading The Martingale Way.) Conheça as chances. Então, a primeira regra no gerenciamento de riscos é calcular as chances de seu comércio ser bem sucedido. Para fazer isso, você precisa entender as análises fundamentais e técnicas. Você precisará entender a dinâmica do mercado no qual você está negociando, e também saber onde são prováveis ​​os pontos de gatilho do preço psicológico, que um gráfico de preços pode ajudá-lo a decidir. Uma vez que uma decisão é tomada para levar o comércio, o próximo fator mais importante é a forma como você controla ou gerencia o risco. Lembre-se, se você pode medir o risco, você pode, na sua maioria, gerenciá-lo. Ao empilhar as chances a seu favor, é importante desenhar uma linha na areia, que será o seu ponto de corte se o mercado se processar a esse nível. A diferença entre este ponto de corte e onde você entra no mercado é seu risco. Psicologicamente, você deve aceitar esse risco antecipadamente antes mesmo de levar o comércio. Se você pode aceitar a perda potencial, e você está bem com isso, então você pode considerar o comércio ainda mais. Se a perda for demais para você suportar, então você não deve negociar, ou então você ficará severamente estressado e incapaz de ser objetivo à medida que seu comércio prossegue. Liquidez O próximo fator de risco para estudar é a liquidez. A liquidez significa que há um número suficiente de compradores e vendedores a preços atuais para levar de maneira fácil e eficiente seu comércio. No caso dos mercados cambiais, liquidez, pelo menos nas principais moedas. Nunca é um problema. Essa liquidez é conhecida como liquidez do mercado e no mercado Forex no mercado local. Isso representa cerca de 2 trilhões por dia no volume de negócios. No entanto, esta liquidez não está necessariamente disponível para todos os corretores e não é a mesma em todos os pares de moedas. É realmente a liquidez do corretor que o afetará como comerciante. A menos que você negocie diretamente com um grande banco de negociação forex, você provavelmente precisará confiar em um corretor online para manter sua conta e executar seus negócios de acordo. As questões relacionadas ao risco do corretor estão além do escopo deste artigo, mas corretores grandes, bem conhecidos e bem capitalizados devem ser bons para a maioria dos comerciantes online de varejo, pelo menos em termos de liquidez suficiente para efetivamente executar seu comércio. Risco por Comércio Outro aspecto do risco é determinado pelo quanto de capital comercial você está disponível. O risco por comércio deve ser sempre uma pequena porcentagem do seu capital total. Uma boa porcentagem inicial poderia ser 2 do seu capital comercial disponível. Assim, por exemplo, se você tiver 5000 em sua conta, a perda máxima permitida não deve exceder 2. Com esses parâmetros, sua perda máxima seria de 100 por troca. Uma perda de 2 por comércio significaria que você pode estar errado 50 vezes seguidas antes de limpar sua conta. Este é um cenário improvável se você tiver um sistema adequado para empilhar as chances a seu favor. Então, como nós realmente medimos o risco? A maneira de medir o risco por comércio é usando seu gráfico de preços. Isso é melhor demonstrado ao analisar um gráfico da seguinte maneira: Figura 1: Quadro de tempo de USD USD de uma horaLessão 8: Gerenciamento de Risco 8.2 Técnicas de Gerenciamento de Risco Níveis de Drawdown ndash Discussão de Risco a Recompensa Isso é algo que um novo comerciante pode não querer ouvir , Mas uma importante parte psicológica da negociação de Forex é entender que, a menos que um comerciante tenha uma conta suficientemente grande para enfrentar movimentos de mercado adversos, a conta do capital em onersquos deve ser considerada capital de risco. O Forex não é o mesmo que outros investimentos, uma vez que os comerciantes, de acordo com as opções de alavancagem do onersquos, podem e devem estar prontos para perder todo o capital em sua conta. Claro, na realidade, um plano de negociação é projetado para fazer exatamente o contrário, para não perder dinheiro. Ao iniciar um plano de negociação, outro passo para um comerciante é determinar o nível psicológico de redução na conta que alguém está disposto a tolerar. Um comerciante agressivo pode estar disposto a assumir um risco maior para obter uma recompensa maior. Por exemplo, ele ou ela pode estar pronto para enfrentar um nível de retirada de 50 do capital em uma conta para tentar alcançar certos resultados. Um comerciante conservador, por outro lado, só pode estar disposto a obter uma recompensa menor, mas arriscará, por exemplo, apenas 10 da conta. Esses números não devem ser tomados literalmente, eles são usados ​​apenas para destacar que alguns comerciantes podem ter maior apetite por risco, enquanto outros são mais conservadores. Por que o tópico do potencial de remoção está sendo discutido. Deve entender-se que, se a negociação onersquos estiver gerando perdas, em vez de retornos, e a conta está se aproximando de um nível de retirada máximo de traderrsquos, isso significa que algo está errado com a abordagem comercial ou as ferramentas. Pode ser hora de parar de negociar e reavaliar a análise que o comerciante está usando. É perfeitamente normal perder em qualquer comércio específico, mas é um sério aviso quando há perdas consecutivas e as perdas somam uma grande parte de uma conta traderrsquos. Pequenas perdas são parte do plano de negociação, já que algumas posições acabarão com perdedores e outras serão vencedoras, o que é importante é ter uma média entre as duas positivas. Isso significa que os vencedores são maiores do que os perdedores e uma conta está criando patrimônio. Por exposição comercial Uma redução operacional máxima de traderrsquos está vinculada à técnica de gerenciamento de dinheiro: por exposição comercial. Por exposição comercial é uma técnica em que há uma certa quantidade de capital que um comerciante está disposto a alocar por comércio. Isso significa que há uma certa quantidade de risco por comércio que o comerciante está disposto a assumir. Muitos novos comerciantes pensam que se eles veem um comércio potencial, eles podem arriscar uma parte substancial de seu capital para obter um grande retorno. Uma das receitas para o desastre ou o fracasso na negociação é quando um comerciante iniciante tenta enriquecer rápido para fazer uma fortuna com uma ou duas negociações. Deve ter como objetivo negociar com consistência e, em média, ganhar mais do que você perde. Letrsquos diz que um comerciante, tem uma conta de 10.000 dólares e quer alocar 5 de sua conta por comércio. Isso significa que o comerciante está disposto a arriscar perder 500 em qualquer comércio. Se uma posição for contra ele por 5 de sua conta, de acordo com sua exposição por comércio, ele deve fechá-la. Quando um comerciante tem um valor específico por exposição comercial, ele força ele ou ela a usar a disciplina, limitando o efeito das emoções nas decisões de negociação. Novamente, os números que estão sendo usados ​​aqui são estritamente para construir um exemplo e não devem ser usados ​​literalmente. Se não tiver certeza do montante a alocar por comércio, eles devem procurar o conselho e a orientação de um consultor financeiro. Um exemplo de cálculo de risco usando Exposição por Comércio. Noutro exemplo, é 12 de outubro e eu sou seguidor de tendência. Eu quero entrar na força da moeda quando eu vejo uma nova tendência de alta como o preço se aproxima de uma nova alta em 1.2575. Vamos assumir que, ao analisar os níveis de suporte de antemão, fiz a conclusão para colocar minha parada em algum lugar em torno de 1.2480, que é uma diferença de cerca de 100 pips. Se eu tiver uma conta de 20.000 e minha exposição por comércio é 5, posso arriscar 1000 em um determinado comércio. Se eu prefiro abrir 1 posições do Lote, a diferença de 100 pipes de onde eu quero abrir meu comércio para a parada se encaixa com o meu requisito 5. Portanto, o valor de 1.2575 para 1.2480 agora é considerado meu risco depois de abrir a posição. Enquanto o preço permanecer dentro da zona de risco de 100 pip, será considerado ruído. Se o par se mover para 1.2480, minha análise original estava errada e a ordem de parada de perda que eu coloquei anteriormente deve fechar minha posição. Como dimensionar os pontos de posição na exposição por comércio e será discutido na próxima página, juntamente com o que acontece ao lado da nova tendência de alta.